Citi Sec Processing Analyst in Warsaw, Poland

  • Primary Location: Poland,Mazowieckie,Warsaw

  • Education: Bachelor's Degree

  • Job Function: Operations

  • Schedule: Full-time

  • Shift: Day Job

  • Employee Status: Regular

  • Travel Time: No

  • Job ID: 18009814

Description

Do zadań na tym stanowisku należy:

Wykonywanie zleconych czynności w ramach procesu rozrachunku papierów wartościowych podlegających Zespołowi Rozliczeń Transakcji w zakresie:

  • obsługi księgowań not kontraktowych dla transakcji giełdowych

  • autoryzacji zleceń i blokad papierów wartościowych

  • otwierania w bazach danych Pionu Powiernictwa Papierów Wartościowych zapisów dotyczących nowych emisji papierów wartościowych i ich aktualizacji

  • przechowywania i archiwizacji dokumentacji w Departamentu Operacji Papierów Wartościowych

  • weryfikacji kompletności i poprawności dokumentacji klientowskiej w archiwach Departamentu Operacji Papierów Wartościowych

  • zapewnienie wysokiego standardu etyki zawodowej i zgodności działań z wewnętrznymi i zewnętrznymi regulacjami

  • formalna i merytoryczna weryfikacja instrukcji rozrachunkowych klientów pod względem ich zgodności z wewnętrznymi procedurami Banku i wymogami prawa oraz treścią zawartych z klientami umów

  • rozrachunku transakcji w obrocie instrumentami finansowymi na rynku lokalnym

  • rozrachunku transakcji zawartych poza obrotem zorganizowanym na rynku lokalnym

  • obsługi transakcji dla instrumentów z Rejestru Papierów Wartościowych

  • prowadzenia rejestru papierów wartościowych niedopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych, w tym papierów wartościowych wyemitowanych w postaci materialnej

  • wystawiania instrukcji do izb rozliczeniowych

  • obsługi ewidencyjnej subskrypcji obligacji

  • obsługi pożyczek papierów wartościowych

  • ewidencji księgowa operacji dotyczących obsługi programów emisji kwitów depozytowych

  • Rozrachunek transakcji w KDPW

  • Rozliczenie transakcji w zagranicznych izbach rozrachunkowych

Qualifications

  • Wykształcenie wyższe

  • Doświadczenie w pracy operacyjnej będzie mile widziane

  • Dobra znajomość języka angielskiego

  • Dobra znajomość pakietu Microsoft Office.

  • Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem

  • Dobra organizacja pracy

  • Zaangażowanie w pracę i rozwój